La stratégie Red-White-Red

Description

La configuration graphique (pattern) qui est au cœur de la stratégie Red-White-Red (RWR), consiste en une bougie rouge, une blanche et une rouge. Les couleurs rouge-blanc-rouge sont également celles du drapeau national autrichien. Ce n'est pas un hasard.... le trader qui a conçu et utilise cette stratégie est autrichien. Les patterns tendent à être une visualisation de la psychologie du marché. La psychologie qui sous-tend la configuration graphique RWR peut se résumer ainsi : une faiblesse suivie d'un rebond d'une journée, suivie d'une journée d'hésitation, suivie, idéalement, d'une hausse du marché.

Voici ce qui caractérise la stratégie Red-White-Red :

1. Une configuration graphique unique basée sur des chandeliers mettant en évidence la psychologie du marché.
2. Des règles intéressantes pour la gestion de la position ouverte.
3. Seules des positions à l’achat sont prises.
4. Red-White-Red est disponible sous forme de configuration graphique, signal et stratégie.

La stratégie peut être utilisée pour le swing trading sur tous les instruments. Nous vous invitons à lire l’article paru dans Traders’ Magazine pour plus d’information sur la stratégie Red-White-Red.

 

Valable pour	: Indices (DAX, DOW ...) : Forex (EUR/USD ...) : Matières premières (pétrole, or ...) : Actions
Instruments	: Futures, CFDs, Forex et actions
Type de trading	: Swing trading
Avec NanoTrader	: Manuel ou (semi-)automatique

La stratégie en détail

Un exemple d’une configuration Red-White-Red.

Pour avoir un modèle de chandeliers RWR, les trois critères suivants doivent être remplis dans un graphique journalier.

1. Les bougies doivent avoir les couleurs et la séquence illustrées ci-dessus.
2. Le bas de la bougie 1 > le bas de la bougie 2 (la première bougie rouge).
3. Le bas de la bougie 2 et le bas de la bougie 4 > le bas de la bougie 3.

Lorsque tous les critères sont remplis, la plateforme colore le fond du graphique en jaune or.

Trois possibilités

NanoTrader offre la détection de configurations graphiques, des signaux et des stratégies de trading.

• La détection de configurations graphiques est possible dans NanoTrader Free et Full.
• Les signaux de trading sont donnés par NanoTrader Full. Un signal peut déclencher la prise de position automatique. Le trader peut ajouter ses propres stop(s), objectif(s) etc. et gérer sa position comme il le souhaite.
• Les stratégies de trading sont principalement disponibles dans NanoTrader Full. Dans une stratégie, la position peut être ouverte ET fermée manuellement ou (semi-) automatiquement.

Quand ouvrir une position ?

Une position longue est achetée lorsqu'une configuration RWR se produit et que le marché se déplace au-dessus du sommet de la bougie 4. Ce niveau de prix est indiqué par une ligne horizontale verte.

Quand fermer une position ?

La position ouverte est gérée par un objectif de profit et un stop loss. L'objectif et le stop loss peuvent changer pendant la durée de la position ouverte. Ces modifications s’effectuent selon des règles spécifiques.

L'objectif de profit suit ces règles :

1. L'objectif initial est de 2x le risque. Ce qui correspond à un rapport rendement/risque de 2.
2. Si, après 6 jours, la position est toujours ouverte, l’objectif est abaissé au plus haut du jour précédent.

Le stop suit ces règles :

1. Le stop initial est réglé sur le bas de la bougie blanche dans la configuration RWR.
2. Si, après 2 jours, la position ne réalise pas de profit, la position est fermée au prix du marché.
3. Si, après 3 jours, la position est toujours ouverte, le stop est remonté jusqu’au seuil de rentabilité (break even). Le trader ne peut plus faire de perte.

Pour citer le concepteur de la stratégie : "Les règles de sortie soulignent combien il est important de maîtriser rapidement le risque d'une position ouverte."

Cet exemple montre une configuration RWR typique : faiblesse, force soudaine sur un jour, une journée d'hésitation, et une hausse du marché. Cette position atteint son objectif le lendemain de son ouverture.

Cet exemple montre un trade sur l'indice FTSE 100. La position est rentable après deux jours ; par conséquent, elle n'a pas été clôturée au prix du marché. Après trois jours, la position est toujours ouverte et l'ordre stop loss a été automatiquement remonté au prix d'entrée. La position atteint l'objectif.

Application pratique

Utilisez NanoTrader, suivez les étapes suivantes :

• Sélectionnez l’instrument financier que vous souhaitez trader et ouvrez son graphique.
  

• Sélectionnez la configuration, le signal et la stratégie dans leurs dossiers respectifs.

• Si nécessaire, adaptez tout autre paramètre comme décrit ci-dessus.

• Pour le trading semi-automatique, activez TradeGuard+AutoOrder dans le graphique. Si vous souhaitez trader en mode automatique, activez AutoOrder dans le graphique.